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title: 💲Contas a Pagar - Financeiro
description: O módulo Contas a Pagar é a ferramenta de gestão financeira do Confear, projetada para oferecer visibilidade e controle sobre as obrigações de pagamento da drogaria.
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# 💲Contas a Pagar - Financeiro
## O módulo Contas a Pagar é a ferramenta de gestão financeira do Confear, projetada para oferecer visibilidade e controle sobre as obrigações de pagamento da drogaria. Ele permite que o gestor monitore, de forma sintética e analítica, o fluxo de caixa de saída, organizando os compromissos financeiros por faixas de vencimento.
#### 1 - Informações Gerais
Ao abrir o módulo financeiro, o sistema apresenta uma **grade com dados sintéticos** de Contas a Pagar, onde os pagamentos são agrupados por **períodos de vencimento**.
#### **✔️Relatório Sintético**
- **Estrutura da tabela (1):**
- **Vencimento:** Agrupa os títulos a pagar em categorias de tempo pré-definidos, como: "Vencidas Ontem", "Até 10 dias", "de 11 a 20 dias", etc.
- **Total a Pagar**: Exibe a **soma do valor total** de todos os títulos dentro da respectiva faixa de vencimento.
- **Valor acumulado**: Exibe a **soma progressiva** do *Total a Pagar*. Este valor mostra o montante total de obrigações que devem ser pagas até o final de cada faixa
- **Filtros Rápidos (2):**
- Os indicadores no topo funcionam como atalhos para os períodos mais urgentes (Vencidas Ontem, Vencendo Hoje e Vencendo Amanhã). Um clique em qualquer um deles leva o usuário diretamente ao **relatório analítico detalhado** daquele vencimento.
- O sistema exibe o **valor total** e o **número de títulos** das contas com vencimento no período selecionado (ontem, hoje ou amanhã).
- **Exportação das informações:**
"Confira o passo a passo completo sobre como **exportar** sua grid. Acesse o artigo: [https://faq.egtec.com.br/funcoes-basicas-e-comuns](https://faq.egtec.com.br/funcoes-basicas-e-comuns?hsLang=pt-br)"
#### **✔️Relatório Analítico**
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O Relatório Analítico oferece a visão detalhada de **todas as faturas** registradas no Contas a Pagar para as empresas cadastradas, organizando-as em grupos por data de vencimento para facilitar o gerenciamento do fluxo de caixa.
#### **1. Estrutura da Visualização Principal**
Ao clicar na aba **"Analítico"**, o usuário verá uma *grid* com as seguintes características:
- **Agrupamento Padrão:** As faturas são agrupadas por **DATA VENCIMENTO**. É uma visualização em árvore, onde cada data é expansível para mostrar as faturas individuais.
- **"SEM VENCIMENTO":** A primeira linha de agrupamento sempre destacará as faturas onde a data de vencimento não foi informada no XML de origem.
- **Informações de Agrupamento:** Em cada linha de data/grupo, são exibidos:
- **TOTAL FATURAS:** A quantidade de títulos a pagar que vencem naquela data.
- **VALOR TOTAL (R$):** A soma dos valores originais de todas as faturas com vencimento no dia.
- **Rodapé da Tela (5):** Na parte inferior da *grid*, o sistema apresenta o **resumo global** do relatório exibido, somando o **Total Faturas** e o **Valor Total (R$)** de todos os períodos e empresas consultadas.
**2. Funcionalidades de Ação e Filtro**
Os botões de ação na parte superior da tela controlam a forma como o usuário interage e manipula os dados:
| **Elemento** | **Nome da Função** | **Objetivo e Uso** |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **FILTROS** | Permite refinar e detalhar o relatório. O usuário pode aplicar diversos filtros (detalhados abaixo) para fazer análises precisas por fornecedor, período ou status da fatura. |
| **(2)** | **Modo Listagem** | Altera a visualização para um formato sequencial, **desagrupando** os títulos. |
| **(3)** | **Expandir Todos** | Mantém o agrupamento por data, mas expande todas as datas de uma só vez. |
| **(4)** | **Pagamento** | Permite informar a data de pagamento da(s) fatura(s) selecionada(s) e abater o valor do total a pagar. |
- **Filtro Avançado:**
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Ao clicar no botão **(1) Filtros**, a janela de **"Filtro Avançado"** é aberta, permitindo ao gestor segmentar o relatório com base nas seguintes opções:
| **Campo** | **Objetivo e Uso na Gestão de Drogaria** |
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| **Situação da Fatura\*** | **Filtro de Status:** Essencial para monitorar o passivo. Possui as opções: "Em aberto", "A Vencer", "Vencida", "Pago no Prazo", "Pago em atraso" ou "Sem vencimento" |
| **Prazo Atendido pelo Fornecedor** | Permite avaliar o prazo da fatura de acordo com o prazo cadastrado nas **Configurações do Fornecedor.** |
| **Data Início\*** e **Data Fim\*** | Define o **período da busca**. Por padrão, pode vir preenchido com o mês atual ou o período a ser analisado. |
| **Dt. Vencimento** ou **Dt. Pagamento\*** | **Tipo de Período:** Define se o filtro de datas (Início/Fim) deve ser aplicado sobre a **Data de Vencimento** (padrão para o Analítico) ou sobre a **Data de Pagamento** (útil para verificar o histórico de baixas realizadas em um período específico). |
| **Destinatário** | Permite filtrar as contas a pagar que foram geradas para uma **empresa/filial (CNPJ Destinatário)** específica do grupo. |
| **Emitente** | Permite filtrar por **Fornecedor (CNPJ Emitente)**. Essencial para analisar o passivo total com um único fornecedor ou grupo de fornecedores. |
| **Número NF-e** | Busca pontual por uma fatura específica através do **número da Nota Fiscal Eletrônica**. |
| **Chaves NF-e (separadas por vírgula)** | Permite a busca em lote de diversas faturas, inserindo suas respectivas **chaves de acesso NF-e** separadas por vírgula. |
- #### **Detalhamento da Fatura Individual (Grid Expandida)**
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Ao expandir o agrupamento de data, o usuário tem acesso à *grid* detalhada das faturas individuais. Essa visualização é crucial para a conferência final antes do pagamento.
| **Coluna** | **Informação Exibida** | **Detalhe e Regras Específicas** |
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| **VENCIMENTO** | Data limite para pagamento. | Principal ponto de controle para o fluxo de caixa. |
| **PRAZO** | Ícone de *Mão* (Verde para Cima / Vermelha para Baixo). | **Indicador de Atendimento ao Prazo Negociado:** Verifica se a condição de pagamento da NF-e está de acordo com o prazo configurado para o fornecedor. |
| **PARCELA** | Ex: 1 de 1, 2 de 3, etc. | Indica a sequência e o total de parcelas daquela Nota Fiscal. |
| **EMITENTE** | Nome ou Razão Social do Fornecedor. | Identificação rápida do credor. |
| **VALOR (R$)** | Valor principal da parcela. | Usado para cálculo do **Total a Pagar (R$)**. |
| **DESC. FIN. (R$)** | Desconto Financeiro aplicado à parcela. | Valor de desconto concedido, se aplicável. |
| **TARIFA DO BOLETO (R$)** | Valor de tarifas bancárias inclusas na parcela. | Controla despesas acessórias de pagamento. |
| **TOTAL A PAGAR (R$)** | (Valor) - (Desconto Fin.) + (Tarifa Boleto). | O montante exato que deve ser liquidado nesta parcela. |
| **DESTINATÁRIO** | Nome da Empresa/Filial (CNPJ Destinatário). | Indica qual unidade da rede é a responsável por este pagamento. |
| **VALOR TOTAL (R$)** | O valor total da NF-e, incluindo todas as suas parcelas. | Permite conferir o valor da parcela em relação ao valor global da nota. |
| **SALDO** | Valor devedor restante na parcela. | **Importante:** Se a fatura estiver paga, o saldo é **R$ 0,00**. Se estiver parcialmente paga, exibe o valor remanescente. |
| **DATA EMISSÃO** | Data em que a NF-e foi emitida pelo fornecedor. | Usada para análise do prazo de pagamento. |
| **Nº NFE** | Número da Nota Fiscal Eletrônica. | Referência fiscal única do documento. |
| **DATA PAGAMENTO** | Data em que a baixa (pagamento) foi registrada no sistema Confear. | Fica em branco se a fatura estiver em aberto. |
| **MAIS OPÇÕES** | Botão **"Opções"** com um *dropdown*. | Ao clicar em **"Opções"**, são exibidas funções inerentes à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em questão  |
- #### **Informar Pagamento**
Esta funcionalidade permite que o usuário selecione uma ou mais faturas pendentes e altere seu status para "PAGA" de forma eficiente, registrando a data de pagamento.
1. Na primeira coluna da tabela, indicada pela caixa vermelha, **clique na caixa de seleção (checkbox)** ao lado de cada fatura que você deseja marcar como paga.
2. Após selecionar todas as faturas desejadas, localize e **clique no botão "Pagamento"**
3. **No campo "Data de pagamento:", insira a data em que o pagamento das faturas foi efetuado.**
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- #### **Editar Faturas da NF-e**
O botão **"Opções"** possui a função de **Editar Faturas NF-e** permitindo gerenciar o título individualmente.
A tela de Edição permite a alteração de dados **financeiros e cadastrais** antes da baixa, sendo fundamental para corrigir divergências entre o XML e a operação real.
**Estrutura da Tela de Edição:**
- Permite a alteração dos principais dados da parcela:
- **Data Vencimento:** Permite ajustar o prazo após renegociação.
- **Valor (R$):** **Importante:** Altere o valor apenas em casos extremos de erro de lançamento.
- **Desconto Fin. (R$):** Inclusão ou ajuste de descontos negociados.
- **Tarifa de Boleto (R$):** Ajuste de taxas.
- **Informações de Pagamento:** Permite informar a data do pagamento
💡 O Módulo Financeiro Contas a Pagar do Confear não é apenas um registro de obrigações; ele é o seu espelho de **liquidez e rentabilidade**. É o coração da sua gestão de custos.
Ao usar a aba Analítica para conferir e editar faturas, **sempre utilize a função de Edição para complementar dados financeiros que não vieram no XML.**
1. **Inclua Descontos:** Registre todo **Desconto Financeiro** obtido. Ignorar o preenchimento dos descontos mascara o seu fluxo de caixa.
2. **Lance Taxas:** Registre qualquer **Tarifa de Boleto**. Ignorar taxas esconde um custo de aquisição, subestimando o custo real e distorcendo os cálculos.
> **Ação Essencial:** Crie o hábito de conferir e ajustar os campos de **Desconto Financeiro** e **Tarifa de Boleto** antes de registrar o pagamento da fatura. Essa simples rotina garante a precisão do seu fluxo de caixa e a veracidade da sua margem de lucro na drogaria.
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