💲Contas a Pagar - Financeiro

1 - Informações Gerais

Ao abrir o módulo financeiro, o sistema apresenta uma grade com dados sintéticos de Contas a Pagar, onde os pagamentos são agrupados por períodos de vencimento.

✔️Relatório Sintético

• Estrutura da tabela (1):
  •  Vencimento: Agrupa os títulos a pagar em categorias de tempo pré-definidos, como: "Vencidas Ontem", "Até 10 dias", "de 11 a 20 dias", etc.
  • Total a Pagar: Exibe a soma do valor total de todos os títulos dentro da respectiva faixa de vencimento.
  • Valor acumulado: Exibe a soma progressiva do Total a Pagar. Este valor mostra o montante total de obrigações que devem ser pagas até o final de cada faixa
• Filtros Rápidos (2):
  • Os indicadores no topo funcionam como atalhos para os períodos mais urgentes (Vencidas Ontem, Vencendo Hoje e Vencendo Amanhã). Um clique em qualquer um deles leva o usuário diretamente ao relatório analítico detalhado daquele vencimento.
  • O sistema exibe o valor total e o número de títulos das contas com vencimento no período selecionado (ontem, hoje ou amanhã).
• Exportação das informações:

"Confira o passo a passo completo sobre como exportar sua grid. Acesse o artigo: https://faq.egtec.com.br/funcoes-basicas-e-comuns"

✔️Relatório Analítico

O Relatório Analítico oferece a visão detalhada de todas as faturas registradas no Contas a Pagar para as empresas cadastradas, organizando-as em grupos por data de vencimento para facilitar o gerenciamento do fluxo de caixa.

 

1. Estrutura da Visualização Principal

Ao clicar na aba "Analítico", o usuário verá uma grid com as seguintes características:

• Agrupamento Padrão: As faturas são agrupadas por DATA VENCIMENTO. É uma visualização em árvore, onde cada data é expansível para mostrar as faturas individuais.

  • "SEM VENCIMENTO": A primeira linha de agrupamento sempre destacará as faturas onde a data de vencimento não foi informada no XML de origem.

• Informações de Agrupamento: Em cada linha de data/grupo, são exibidos:

  • TOTAL FATURAS: A quantidade de títulos a pagar que vencem naquela data.

  • VALOR TOTAL (R$): A soma dos valores originais de todas as faturas com vencimento no dia.

• Rodapé da Tela (5): Na parte inferior da grid, o sistema apresenta o resumo global do relatório exibido, somando o Total Faturas e o Valor Total (R$) de todos os períodos e empresas consultadas.

 2. Funcionalidades de Ação e Filtro

Os botões de ação na parte superior da tela controlam a forma como o usuário interage e manipula os dados:

Elemento	Nome da Função	Objetivo e Uso
(1)	FILTROS	Permite refinar e detalhar o relatório. O usuário pode aplicar diversos filtros (detalhados abaixo) para fazer análises precisas por fornecedor, período ou status da fatura.
(2)	Modo Listagem	Altera a visualização para um formato sequencial, desagrupando os títulos.
(3)	Expandir Todos	Mantém o agrupamento por data, mas expande todas as datas de uma só vez.
(4)	Pagamento	Permite informar a data de pagamento da(s) fatura(s) selecionada(s) e abater o valor do total a pagar.

• Filtro Avançado:

Ao clicar no botão (1) Filtros, a janela de "Filtro Avançado" é aberta, permitindo ao gestor segmentar o relatório com base nas seguintes opções:

Campo	Objetivo e Uso na Gestão de Drogaria
Situação da Fatura*	Filtro de Status: Essencial para monitorar o passivo. Possui as opções: "Em aberto", "A Vencer", "Vencida", "Pago no Prazo", "Pago em atraso" ou "Sem vencimento"
Prazo Atendido pelo Fornecedor	Permite avaliar o prazo da fatura de acordo com o prazo cadastrado nas Configurações do Fornecedor.
Data Início* e Data Fim*	Define o período da busca. Por padrão, pode vir preenchido com o mês atual ou o período a ser analisado.
Dt. Vencimento ou Dt. Pagamento*	Tipo de Período: Define se o filtro de datas (Início/Fim) deve ser aplicado sobre a Data de Vencimento (padrão para o Analítico) ou sobre a Data de Pagamento (útil para verificar o histórico de baixas realizadas em um período específico).
Destinatário	Permite filtrar as contas a pagar que foram geradas para uma empresa/filial (CNPJ Destinatário) específica do grupo.
Emitente	Permite filtrar por Fornecedor (CNPJ Emitente). Essencial para analisar o passivo total com um único fornecedor ou grupo de fornecedores.
Número NF-e	Busca pontual por uma fatura específica através do número da Nota Fiscal Eletrônica.
Chaves NF-e (separadas por vírgula)	Permite a busca em lote de diversas faturas, inserindo suas respectivas chaves de acesso NF-e separadas por vírgula.

• Detalhamento da Fatura Individual (Grid Expandida)

Ao expandir o agrupamento de data, o usuário tem acesso à grid detalhada das faturas individuais. Essa visualização é crucial para a conferência final antes do pagamento.

Coluna	Informação Exibida	Detalhe e Regras Específicas
VENCIMENTO	Data limite para pagamento.	Principal ponto de controle para o fluxo de caixa.
PRAZO	Ícone de Mão (Verde para Cima / Vermelha para Baixo).	Indicador de Atendimento ao Prazo Negociado: Verifica se a condição de pagamento da NF-e está de acordo com o prazo configurado para o fornecedor.
PARCELA	Ex: 1 de 1, 2 de 3, etc.	Indica a sequência e o total de parcelas daquela Nota Fiscal.
EMITENTE	Nome ou Razão Social do Fornecedor.	Identificação rápida do credor.
VALOR (R$)	Valor principal da parcela.	Usado para cálculo do Total a Pagar (R$).
DESC. FIN. (R$)	Desconto Financeiro aplicado à parcela.	Valor de desconto concedido, se aplicável.
TARIFA DO BOLETO (R$)	Valor de tarifas bancárias inclusas na parcela.	Controla despesas acessórias de pagamento.
TOTAL A PAGAR (R$)	(Valor) - (Desconto Fin.) + (Tarifa Boleto).	O montante exato que deve ser liquidado nesta parcela.
DESTINATÁRIO	Nome da Empresa/Filial (CNPJ Destinatário).	Indica qual unidade da rede é a responsável por este pagamento.
VALOR TOTAL (R$)	O valor total da NF-e, incluindo todas as suas parcelas.	Permite conferir o valor da parcela em relação ao valor global da nota.
SALDO	Valor devedor restante na parcela.	Importante: Se a fatura estiver paga, o saldo é R$ 0,00. Se estiver parcialmente paga, exibe o valor remanescente.
DATA EMISSÃO	Data em que a NF-e foi emitida pelo fornecedor.	Usada para análise do prazo de pagamento.
Nº NFE	Número da Nota Fiscal Eletrônica.	Referência fiscal única do documento.
DATA PAGAMENTO	Data em que a baixa (pagamento) foi registrada no sistema Confear.	Fica em branco se a fatura estiver em aberto.
MAIS OPÇÕES	Botão "Opções" com um dropdown.	Ao clicar em "Opções", são exibidas funções inerentes à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em questão

• Informar Pagamento

Esta funcionalidade permite que o usuário selecione uma ou mais faturas pendentes e altere seu status para "PAGA" de forma eficiente, registrando a data de pagamento.

1. Na primeira coluna da tabela, indicada pela caixa vermelha, clique na caixa de seleção (checkbox) ao lado de cada fatura que você deseja marcar como paga. 
2. Após selecionar todas as faturas desejadas, localize e clique no botão "Pagamento"
3. No campo "Data de pagamento:", insira a data em que o pagamento das faturas foi efetuado.
   

 

• Editar Faturas da NF-e

O botão "Opções" possui a função de Editar Faturas NF-e permitindo gerenciar o título individualmente.

A tela de Edição permite a alteração de dados financeiros e cadastrais antes da baixa, sendo fundamental para corrigir divergências entre o XML e a operação real.

Estrutura da Tela de Edição:

• Permite a alteração dos principais dados da parcela:

  • Data Vencimento: Permite ajustar o prazo após renegociação.

  • Valor (R$): Importante: Altere o valor apenas em casos extremos de erro de lançamento.

  • Desconto Fin. (R$): Inclusão ou ajuste de descontos negociados.

  • Tarifa de Boleto (R$): Ajuste de taxas.

  •  

    Informações de Pagamento: Permite informar a data do pagamento

 

Ao usar a aba Analítica para conferir e editar faturas, sempre utilize a função de Edição para complementar dados financeiros que não vieram no XML.

1. Inclua Descontos: Registre todo Desconto Financeiro obtido. Ignorar o preenchimento dos descontos mascara o seu fluxo de caixa.

2. Lance Taxas: Registre qualquer Tarifa de Boleto. Ignorar taxas esconde um custo de aquisição, subestimando o custo real e distorcendo os cálculos.

Ação Essencial: Crie o hábito de conferir e ajustar os campos de Desconto Financeiro e Tarifa de Boleto antes de registrar o pagamento da fatura. Essa simples rotina garante a precisão do seu fluxo de caixa e a veracidade da sua margem de lucro na drogaria.